Véleményt mondott az Erste a Glosterről

1 hét ezelőtt 8

Vélemény mondott az Erste a Glosterről a cég kedden publikált jelentését követően. Ugyan az előzetesen közzétetthez képest nagyobb árbevételt és EBITDA-át realiozált a cég, de ez némileg elmaradt a 2023-as elemzői EBITDA várakozástól. Az elmaradást elsősorban az alacsonyabb profittartalmú Rendszerintegrációs üzletág a várakozások képesti, 40 százalékkal nagyobb növekedése okozta.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Az elemzés szerint reális a 11,2 milliárd bevétel 2024-re, illetve az eredményesség további javulása várható a külső tulajdonosok üzletrészeinek megvásárlásától és Gloster LEVEL UP program sikeres végrehajtásától. Kiemeli, hogy 2024-ben a Gloster fő célkitűzése a marzsok emelése lehet. Ehhez nem csak a hatékonyságnövelő programok sikeres végrehajtása kell, de a magasabb hozzáadott értékű (felhő, szoftverfejlesztés) üzletágakban is szükséges szignifikáns növekedés, hogy a 2024-es EBITDA várakozásuk teljesíthető legyen.

Az Erste továbbra is fenntartja 1 183 forintos célárát és vételi ajánlását a Gloster részvényeire.

A Gloster árfolyama ma 0,6, idén 6,1 százalékos mínuszban van. Az Erste célára pedig több mint 31 százalékkal van magasabban a jelenlegi árfolyamszinthez viszonyítva.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio